公告编号：临2023-001

(相关资料图)

A股代码：601166                      A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032       优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052                     可转债简称：兴业转债

       兴业银行股份有限公司

   关于可转债转股结果暨股份变动的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,536,000 元

      兴业转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量累计为 62,177

      股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 0.00030%。

    未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的兴业转债金额

      为人民币 49,998,464,000 元，占兴业转债发行总量的比例为 99.99693%。

    本季度转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有

      人民币 226,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数

      量为 9,155 股。

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》

        （证监许可〔2021〕3927 号）核准，兴业银行股份有限公司（以

下简称本公司）于 2021 年 12 月 27 日公开发行 50,000 万张 A 股可转换公司债券

（以下简称可转债、兴业转债），每张面值人民币 100 元，发行总额 500 亿元，期

限 6 年，票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、

第五年为 2.3%、第六年为 3.0%。

   经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13 号文同意，本公司 500 亿元可

转债于 2022 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“兴业转债”，

交易代码“113052”。

   根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和《兴业银行股份有限公司公

开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，兴业转债自 2022 年 6 月 30 日

起可转换为本公司 A 股普通股股票。兴业转债目前转股价格为 24.48 元/股。

   二、可转债本次转股情况

   自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有人民币 226,000 元兴业

转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量为 9,155 股。截至 2022 年 12

月 31 日，累计已有人民币 1,536,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股，因转股

形成的股份数量累计为 62,177 股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总

额的 0.00030%。

   截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的兴业转债金额为人民币 49,998,464,000

元，占兴业转债发行总量的比例为 99.99693%。

   三、股本变动情况

                                                                单位：股

                     变动前                                    变动后

   股份类别                                 本次可转债转股

               （2022 年 9 月 30 日）                      （2022 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股                       -                  -                    -

无限售条件流通股           20,774,243,773            9,155        20,774,252,928

总股本               20,774,243,773             9,155        20,774,252,928

   四、其他

   联系部门：兴业银行董事会办公室

   联系电话：0591-87824863

   特此公告。

                                           兴业银行股份有限公司董事会

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